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“……9家基金会选定通过21家集中在香江,李家坡,曼谷,吉隆坡,东京及汉城,包括美利坚本土在内的证券行。
将在未来一个月内陆续购买票面价值,超过15亿美元的千度等中概股三至六个月看涨期权,已设置合理的止盈止损线及预备保证金。
按您的要求,我们制订了最为保守的投资组合计划,以千度xxx美元为基点,上涨至650美元每股时,账面盈利最低为300美元。
相较于20-60美元的杠杆持仓成本,理论最低盈利规模为5-8倍,如千度可承担的风险上限在现价20%至25%下跌左右。
总计在中概股看涨期权投入约1亿美元。
其它中概股收益率以此为标准,最低到5倍收益时平仓套现离场。
如出现类似08年金融危机等不可控风险,该投资将在至多损失三分之二本金时,协议退出……
最理想的状况全部执行到位,实际上在具体过程中,会因为对手盘不参与实际股票交易,或因提前中止协议等原因,损失账面收益。
我们预估按预期顺利发展,剔除人为干涉因素,6个月后顺利交割,出现谷歌退出等决定性利好,收益将稳定在十五亿美元以上。
而加入人为因素,提前终止履约等行为,或找不到足够的对手盘时,预期收益可能会腰斩至5-10亿美元左右。
场外期权这一点团队没有太好的应对策略,毕竟以千度为首的中概股在美利坚资本市场,近期倍受追捧。
有数据显示,许多知名大基金都在对中概股集体做多,看涨期权购入速度明显放缓。
甚至有美利坚证券行明确表示,不在接受新的看涨期权建仓。
它们甚至反过来警告千度股价上涨过快,列举包括对标谷歌股价的市盈率,净利润,每股收益率等,试图劝说我们加入空方。
所以购买大头相对集中在东南亚金融市场,李家坡几家金融券商针对公司的大金额投入,贴心推出特别定制的组合债券进行售卖。
不过您知道的,即便有新的空方合约进场,券商也会优先匹配本公司自营部门,所以理论上这个销售额并不会太高。
这需要费额外的营销成本……”
听到这,李泽华忍不住打断林文辉的发言,“既然场外匹配不到足够多的空单对手盘,那么尝试直接介入场内期权交易。
美股不是允许在截止执行日之前的任意时间,随时交割股票吗?”
他对股票期权的具体交易并不是很清楚,但对行权很熟悉,因为公司配给管理层的期权奖励,本质上和期权交易没有区别。
通俗点说,某人对某股的未来股价很看好,但手头暂时没有这么多资金,或者想赚的更多。
看好的人太多就会遇到眼下这种情况,很多人在场外做对赌,看涨太多,看跌太少,导致场外多头匹配不到足够多的空方对手。
那么只剩下一招,直接进场内购买权证,因为千度目前的股价不算低,尤其是09年初以来已经历一轮120%以上暴涨。
许多投资者天然有畏高症,但又不想损失未来收益。
那么他们也会参与股票期权交易,这时候就会拥有大量的天然对手盘。
但介入场内交易,有个最大的隐患,那就是一但判断出现失误,譬如千度股价出现暴跌,投资方会损失掉所有购买权证的成本。
林文辉正打算说这个问题,他还打算劝劝老板,悠着点吧。
组合投资大资金进场,往往要做足够的风险对冲,赌单边往往是疯子的行为,可李泽华恰恰下达了梭哈的指令。
林文辉劝不住,只能暂时拖延购买权证的速度,这在他接下来的汇报中,完美的体现出来。
“……场内购买权证正在同时进行中,从内地,李家坡和香江本土,招募的股票操作团队也已到位。
按照您的要求,标定十四只主要股票进行权证买入操作。
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